Финансовый план
Приложение
Таблица А. Расчет необходимой массы исходного сырья
Наименование продукции |
годы |
Количество м. |
Вес единицы изделия, кг |
Всего | |
Чистый вес, кг |
Масса необходимого сырья, кг | ||||
Ткань |
2006 2007 2008 |
3900 4095 4095 |
1 1 1 |
3900 3970 3980 |
3898,6 4093,6 3093,6 |
Таблица Б. Расчет общей потребности оборудования по годам
№ |
Наименование оборудования |
Необходимая масса исходного сырья |
Технологический коэффициент (Кт) |
Годовой фонд эффективного рабочего времени (ГФРВ) |
Производительность м/ч (Пт) |
Количество единиц оборудования (К) | ||||
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 | |||||
1 2 |
Швейная машинка Оверлог |
3900 1320 |
4095 1330 |
4095 1340 |
0,98 0,8 |
176 22 |
30 30 |
1 1 |
1 1 |
1 1 |
Таблица В. Стоимость основных производственных фондов
Основные фонды |
Кол-во ед. |
Цена за ед. (руб) |
Стоимость (руб) |
Оборудование - шв. Машинка оверлог стул утюг глад.доска Мебель для офиса столик стул кондиционер диван зеркала телефон Мебель для каб. Администрации стол стул шкаф телефон Мебель для склада полки Сан. Узел Косметический ремонт помещения |
1 1 2 1 1 1 2 1 1 30м3 1 2 4 1 1 |
10000 15000 500 500 500 10000 2000 15000 20000 500 2000 5000 1000 15000 2000 10000 20000 20000 |
10000 15000 1000 500 500 10000 4000 15000 20000 15000 2000 10000 4000 15000 2000 10000 20000 20000 |
Итого стоимость основных фондов на 2006 год составила 174000 рублей. В последующие годы покупка основных средств не планируется.
Таблица Г. Стоимость сырья вспомогательных материалов
Виды сырья и материалов |
2006 |
2007 | |||||||
Кол-во, м |
Цена, руб |
Ст-ть, руб |
К-т роста |
Кол-во с учетом роста |
Индекс цен |
Цена с учетом индекса цен |
Сть-ть, руб | ||
ткань |
1320 |
284,3 |
375276 |
1,25 |
1650 |
1,05 |
298,5 |
492550 | |
Аксессуары |
4520 7800 |
15,1 7 |
68280 54600 |
1,06 1,02 |
4791 7956 |
1,01 1,03 |
16,61 7,21 |
79578,5 5736,3 |