Финансовый план
Таблица 14. Баланс денежных средств
|
№ |
показатели |
На 1.01.06 |
На 1.01.07 |
На 1.01.08 |
|
1 |
Денежные средства на начало периода |
213148 |
377551 |
860211 |
|
2 |
Денежные поступления | |||
|
Выручка от реализации |
2600000 |
2720000 |
2750000 | |
|
Кредиты | ||||
|
Прирост устойчивых пассивов |
5000 |
3000 |
2000 | |
|
3 |
Всего поступлений |
2300000 |
2958000 |
3017000 |
|
4 |
Платежи на сторону | |||
|
Затраты на производство продукции (без амортизации) |
1387425 |
1532033 |
1581712 | |
|
Уплата налогов, относимых на финансовый результат |
3510 |
3486 |
3481 | |
|
Уплата % за кредит | ||||
|
Прирост оборотных средств |
50000 |
60000 |
80000 | |
|
Погашение кредита | ||||
|
Уплата НДС |
413100 |
526500 |
542700 | |
|
Уплата налога на прибыль |
279927 |
280435 |
275714 | |
|
5 |
Всего платежей |
2133962 |
2402454 |
2483307 |
|
6 |
Остаток денежных средств на конец периода |
379186 |
933097 |
1393904 |
Таблица 15. Доходы и затраты
|
№ |
показатели |
2006 |
2007 |
2008 |
|
1 |
Доходы (выручка) от реализации |
2600000 |
2720000 |
2750000 |
|
2 |
Полная себестоимость |
1430129 |
1548033 |
1597712 |
|
Условно-переменные затраты |
409290 |
500372 |
536473 | |
|
Условно-постоянные затраты |
1020839 |
1047661 |
10612399 | |
|
3 |
Налоги, относимые на финансовый результат |
3510 |
3486 |
3481 |
|
4 |
Балансовая прибыль |
1166361 |
1168481 |
1148807 |
|
5 |
Налог на прибыль |
279927 |
280435 |
275714 |
|
6 |
Чистая прибыль |
886434 |
888046 |
873093 |
|
7 |
Рентабельность продукции, % |
61,98 |
57,37 |
54,6 |
|
8 |
Рентабельность продаж, % |
34,1 |
32,6 |
31,7 |