Резервы увеличения прибыли и повышения уровня рентабельности
Приложение В Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств
Таблица В1 - Форма № 4 (Отчет о движении денежных средств ОАО «Волгогазоаппарат»)
|
Показатель |
код стр. |
На конец 2000 года |
На конец 2001 года |
На конец 2002 года |
На конец 2003 года |
|
Остатки денежных средств на начало года |
10 |
107 |
449 |
2713 |
1411 |
|
Поступило денежных средств - всего |
20 |
82648 |
130810 |
254877 |
332800 |
|
В том числе: | |||||
|
выручка от реализации товаров, продукции, услуг |
30 |
62191 |
109214 |
210918 |
290397 |
|
выручка от реализации основных средств и иного имущества |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
авансы, полученные от покупателей (заказчиков) |
50 |
5293 |
8518 |
2369 |
0 |
|
бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование |
60 |
93 |
70 |
108 |
0 |
|
кредиты, займы |
80 |
8996 |
3000 |
16915 |
26600 |
|
прочие поступления |
110 |
6075 |
10008 |
24567 |
15803 |
|
Направлено денежных средств - всего |
120 |
82306 |
128546 |
256179 |
333947 |
|
В том числе: | |||||
|
на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг |
130 |
27754 |
41326 |
95015 |
174116 |
|
на оплату труда |
140 |
14277 |
23639 |
42056 |
61508 |
|
отчисления на социальные нужды |
150 |
8854 |
9321 |
16725 | |
|
на выдачу подотчетных сумм |
160 |
1240 |
1721 |
2174 |
1885 |
|
на выдачу авансов |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
На выдачу дивидендов, процентов |
210 |
613 |
1295 |
29 |
7 |
|
на расчеты с бюджетом |
220 |
18601 |
32988 |
40359 |
66808 |
|
На оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам |
230 |
4396 |
8016 |
7225 |
25621 |
|
прочие выплаты |
250 |
6571 |
10240 |
52596 |
4002 |
|
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
260 |
449 |
2713 |
1411 |
264 |
|
Из строки 020 поступило по наличному расчету |
270 |
15898 |
16668 |
44626 | |
|
в т.ч. По расчетам с юридическими лицами |
280 |
4658 |
29947 | ||
|
Наличие денежные средства: поступило из банка |
295 |
5416 |
9360 |
24316 | |
|
Сдано в банк из кассы организации |
296 |
0 |
222 |
0 |
0 |